国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品府上提要更新 国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品府上提要更                                  新                                              编制日历：2025 年 04 月 02 日                      送出日历：2025 年 04 月 03 日            本提要提供本基金的要紧信息，是招募证明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完满的招募证明书等销售文献。 一、居品好像               国泰君安君添利中短 基金简称                             基金代码            015809               债发起               国泰君安君添利中短 下属基金简称                           下属基金代码          015809               债发起 A               上海国泰君安证券资                          上海银行股份有限公 基金经管东说念主                            基金托管东说念主               产经管有限公司                            司                          上市往返所及上市日 基金合同收效日       2022 年 06 月 17 日         -                          期 基金类型          债券型        往返币种          东说念主民币 运作容貌          平庸洞开式      洞开频率          每个往返日                          开动担任本基金基金 基金司理          吕莉萍        司理的日历                          证券从业日历        2023 年 04 月 04 日                          开动担任本基金基金 基金司理          孙文康        司理的日历                          证券从业日历        2016 年 12 月 24 日               《基金合同》收效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿               元，《基金合同》自动远离，且不得通过召开基金份额合手有东说念主大会的方               式延续基金合同期限。《基金合同》收效三年后无间存续的，贯穿 50 个 其他            使命日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000               万元情形的，本基金将依据《基金合同》的商定插足基金财产计帐要领               并远离，不需召开基金份额合手有东说念主大会。因此基金份额合手有东说念主将可能面               临《基金合同》自动远离的风险。 二、基金投资与净值施展 （一）投资认识与投资政策   （敬请投资者仔细阅读《国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金招募证明书》“基 金的投资”章节了解防卫情况。） 投资认识                             在严格截至风险和保合手较高流动性的基础上，                            第 1 页，共 6 页        国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品府上提要更新                             奋发取得卓绝事迹比较基准的投资讲述。                             本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融工                             具，包括国债、地方政府债、金融债、企业                             债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资                             券（包括超短期融资券）、资产援助证券、次级                             债券、可分裂往返可转债的纯债部分、债券回                             购、国债期货、同行存单、银行进款、货币市                             场用具以及法律步骤或中国证监会允许基金投                             资的其他金融用具（但须允洽中国证监会的相                             关章程）。                             本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转                             换债券（可分裂往返可转债的纯债部分以外）、                             可交换债券。                             如法律步骤或监管机构以后允许基金投资其他                             品种，基金经管东说念主在实施允洽要领后，不错将                             其纳入投资边界。                             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资 投资边界                             产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于                             中短期债券的比例不低于非现款基金资产的                             交纳的往返保证金后，本基金合手有现款或者到                             期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净                             值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出                             保证金、应收申购款等。                             本基金所指的中短期债券是指剩余期限或回售                             期限不提高三年（含）的债券资产，包括国                             债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、                             央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融                             资券、次级债券、可分裂往返可转债的纯债部                             分等。                             要是法律步骤对基金合同商定投资组合比例限                             制进行变更的，待实施允洽要领后，以变更后                             的章程为准。                             本基金将密切温柔债券市集的运事迹况与风险                             收益特征，分析宏不雅经济运事迹况和金融市集                             运行趋势，从上至下决定类属资产树立及组合                             久期，并依据里面信用评级系统，深化挖掘价 主要投资政策                             值被低估的地点券种。本基金继承的投资政策                             主要包括类属资产树立政策、利率政策、信用                             政策等。在严慎投资的基础上，力求完好意思组合                             的庄重升值。                             中债概述金钱（1-3 年）指数收益率×80%+一 事迹比较基准                             年期如期进款利率（税后）×20% 风险收益特征                      本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益                       第 2 页，共 6 页        国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品府上提要更新                             水平低于股票型基金、搀杂型基金，高于货币                             市集基金。 （二）投资组结伙产树立图表/区域树立图表 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图     注：1、基金合同收效往常按本质期限估量，不按悉数当然年度进行折算。                       第 3 页，共 6 页        国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品府上提要更新 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：               份额(S)或金额(M)/合手 用度类型                             收费容貌/费率          备注               有期限(N)               M申购费(前收费)      100 万元≤M              M≥500 万元           1000.00 元/笔               N赎回费           7 天≤N              N≥30 天             0% （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别                  收费容貌/年费率或金额              收取方 经管费                   0.30%                    基金经管东说念主和销售机构 托管费                   0.05%                    基金托管东说念主 审计用度                  50,000.00                司帐师事务所 信息线路费                 120,000.00               章程线路报刊                       《基金合同》收效后与基金相                       关的讼师费、诉讼费和仲裁                       费；基金份额合手有东说念主大会费                       用；基金的证券/期货往返费 其他用度                  用；基金的银行汇划用度；基            关联干事机构                       金的开户用度、账户顾惜费                       用；按照国度谈判章程和《基                       金合同》商定，不错在基金财                       产中列支的其他用度。   注：本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金资产扣除。审计用度、 信息线路费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金 如期证据线路为准。本基金今年度信息线路费预测将由基金经管东说念主承担。                            第 4 页，共 6 页        国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品府上提要更新 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手随机刻，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作概述费率（年化）   注：基金经管费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报线路的关联数据为基准测算。基金运作概述用度包含由基金资产承担的用度，如经管 费、托管费、销售干事费（若有）、审计用度、信息线路费、指数许可使用费（若有）、银行间账户 顾惜费、银行汇划费等用度，不包括基金往返产生的证券往返用度、税金及附加、信用减值亏损（若 有）等。 四、风险揭示与要紧请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   本基金包括证券市集风险、流动性风险、信用风险、经管风险、启用侧袋机制的风险、本基金 法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险及本基金特定风 险。本基金特定风险包括但不限于： 场利率波动形成的利率风险以及如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化形成的信用风 险；要是债券市集出现全体下落，将无法全齐幸免债券市集系统性风险。 险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产援助证券的收益率和价钱波动。流动性风 险指的是受资产援助证券市集限制及往返活跃进程的影响，资产援助证券可能无法在合并价钱水平 上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产援助证券 之债务东说念主出现负约，或在往返经由中发生交收负约，或由于资产援助证券信用质地裁汰导致证券价 格下降，形成基金财产亏损。 市集风险是因期货市集价钱波动使所合手有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的 专有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效用，使之发生不测损 益的风险。流动性风险可分为两类：一类为畅达量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建 立或了结头寸的风险，此类风险不时是由市集短少广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指 资金量无法顺心保证金条目，使得所合手有的头寸濒临被强制平仓的风险。   本基金可投畅达受限证券，因此本基金可能由于合手有畅达受限证券而濒临流动性风险以及畅达 受限时刻内证券价钱大幅下落的风险。                       第 5 页，共 6 页       国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金居品府上提要更新   《基金合同》收效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，《基金合同》自动终 止，且不得通过召开基金份额合手有东说念主大会延续基金合同期限。《基金合同》收效三年后无间存续 的，贯穿 50 个使命日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形 的，本基金将依据《基金合同》的商定插足基金财产计帐要领并远离，不需召开基金份额合手有东说念主大 会。因此基金份额合手有东说念主将可能濒临《基金合同》自动远离的风险。 （二）要紧请示   中国证监会对国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金的注册，并不标明其对本基金 的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪尽责守、解释信用、严慎勤苦的原则经管和利用本基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金居品府上提要信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的关联信息，敬请同期温柔基金经管东说念主发布的关联临时公告等。 五、其他府上查询容貌   以下府上详见经管东说念主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521   基金合同、托管契约、招募证明书   如期证据，包括基金季度证据、中期证据和年度证据   基金份额净值   基金销售机构及谈判容貌   其他要紧府上 六、其他情况证明   对于争议的处理：各方当事东说念主应承，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》谈判的一切争 议，应经友好协商贬责。如经友好协商未能贬责的，则任何一方有权将争议提交上海海外经济交易 仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为上海市，按照届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁裁决是结尾 的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度、讼师用度由败诉方承 担。                        第 6 页，共 6 页