证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-128
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
对于实施“利元转债”赎回暨摘牌的第十一次教唆公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、
误导性答复
粗略紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性照章承担法律背负。
病笃内容教唆：
● 赎回登记日：2024年12月30日
● 赎回价钱：100.11元/张
● 赎回款披发日：2024年12月31日
● 临了交往日：2024年12月25日
自2024年12月26日起，“利元转债”罢手交往。
● 临了转股日：2024年12月30日
胁制2024年12月26日收市后，距离12月30日（“利元转债”临了转股日）仅剩2
个交往日，12月30日为“利元转债”临了一个转股日。
● 本次提前赎回完成后，“利元转债”将自2024年12月31日起在上海证券交往所
摘牌。
● 投资者所执“利元转债”除在章程时限内按照21.00元/股的转股价钱进行转股
外，仅能选拔以100元/张的票面价钱加当期应计利息（即100.11元/张）被强制赎回。
若被强制赎回，可能濒临较大投资吃亏。
● 特提醒“利元转债”执有东说念主留意在限期内转股。
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年11月11
日至2024年12月3日纠合三十个交往日内有十五个交往日的收盘价钱不低于“利元转
债”当期转股价钱的130%。把柄《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象
刊行可补救公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，已触发
“利元转债”的赎回条件。公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，审
议通过了《对于提前赎回“利元转债”的议案》，决定应用“利元转债”的提前赎回
权，对“赎回登记日”登记在册的“利元转债”一齐赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册措置宗旨》《可补救公司债券措置宗旨》《上海
证券交往所科创板股票上市限定》和公司《召募诠释书》的关联条件，就赎回关联事
项向合座“利元转债”执有东说念主公告如下：
一、赎回条件
把柄《召募诠释书》中对于赎回条件的商定，在转股期内，当下述两种情形的任
意一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分
未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在纠合三十个交往日中至少十五个交往日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）；
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱补救的情形，则在补救前的交往日按
补救前的转股价钱和收盘价策画，补救日及之后的交往日按补救后的转股价钱和收
盘价策画。
二、本次可转债赎回的关联事项
（一）赎回条件的设立情况
公司股票自2024年11月11日至2024年12月3日纠合三十个交往日内有十五个交
易日的收盘价钱不低于“利元转债”当期转股价钱的130%，已自尊“利元转债”的
赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2024年12月30日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海
分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“利元转债”的一齐执有东说念主。
（三）赎回价钱
把柄公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.11元/张，策画
历程：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算
头不算尾）。
当前计息年度（2024年10月24日至2025年10月23日），票面利率为0.60%。
计息天数：自起息日2024年10月24日至2024年12月31日（算头不算尾），估计68
天。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.60%×68/365=0.11元/张
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.11=100.11元/张
（四）赎回样貌
公司将在赎回期完毕前按章程深刻“利元转债”赎回教唆性公告，奉告“利元转
债”执有东说念主关联本次赎回的各项事项。
当公司决定推行一齐赎回时，在赎回登记日次一交往日（2024年12月31日）起所
有在中登上海分公司登记在册的“利元转债”将一齐被冻结。
公司在本次赎回完毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效力和本次赎
回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2024年12月31日
公司将交付中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上海证
券交往所各会员单元办理了指定交往的执有东说念主派发赎回款，同期记减执有东说念主相应的
“利元转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定的证券交易部
领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司支执，待办理指定
交往后再进行派发。
（六）交往和转股
自2024年12月26日起，“利元转债”罢手交往。
胁制2024年12月26日收市后，距离12月30日（“利元转债”临了转股日）仅剩2
个交往日，12月30日为“利元转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
自2024年12月31日起，公司的“利元转债”将在上海证券交往所摘牌。
（八）对于债券利息所得税扣税情况的诠释
公司可补救公司债券个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的20%，即每张可补救公司债券赎回金额为100.11元东说念主民币（税前），
本色派发赎回金额为100.09元东说念主民币（税后）。可补救公司债券利息个东说念主所得税斡旋
由兑付机构精采代扣代缴并平直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。如各付息网
点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律背负由各付息
网点自行承担。
对于执有可补救公司债券的住户企业，每张可补救公司债券本色派发赎回金额100.11
元东说念主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。
续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税战术的公告》（财政部税务总局公
告2021年34号）章程，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对于境外机构投资
境内债券阛阓得回的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。对于执有本期债
券的及格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款，
即每张可转债本色派发赎回金额为100.11元东说念主民币（税前）。上述暂免征收企业所得
税的规模不包括境外机构在境内树立的机构、场合得回的与该机构、场合有本色讨论
的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险教唆
（一）自2024年12月26日起，“利元转债”罢手交往。
胁制2024年12月26日收市后，距离12月30日（“利元转债”临了转股日）仅剩2
个交往日，12月30日为“利元转债”临了一个转股日。特提醒“利元转债”执有东说念主注
意在限期内转股。
（二）投资者执有的“利元转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手交往日前
排除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“利元转债”将一齐冻结，罢手交往和
转股，将按照100.11元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“利元转债”将在上
海证券交往所摘牌。
（四）因当今“利元转债”二级阛阓价钱（12月25日收盘价为109.013元/张）与
赎回价钱（100.11元/张）各异较大，投资者如未实时转股，可能濒临较大投资吃亏。
（五）要是公司“利元转债”执有东说念主不稳当科创板股票投资者稳当性要求，在所
执“利元转债”濒临赎回的情况下，接头到其所执“利元转债”不可补救为公司股票，
要是公司按预先商定的赎回条件细则的赎回价钱低于投资者得回“利元转债”的价钱
（或资本），投资者存在因赎回价钱较低而遭遇吃亏的风险。
特提醒“利元转债”执有东说念主留意在限期内转股。
四、讨论形势
讨论部门：董事会办公室
讨论电话：0752-2819237
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
