证券代码：002376         证券简称：新北洋           公告编号：2024-091 债券代码：128083         债券简称：新北转债               山东新北洋信息时代股份有限公司 对于新北转债行将罢手转股暨赎回前终末一个往翌日的伏击教导性                              公告    本公司及董事会整体成员保证公告内容真是、准确和竣工，并对公告中的特地记  载、误导性请教概况首要遗漏承担包袱。   伏击教导：   ◆ 风险教导：   证实安排，截止 2024 年 12 月 26 日收市后仍未转股的“新北转债”将被强制赎回，因 现在“新北转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大互异，止境提醒诸君捏有东说念主细心在限 期内转股，投资者如未实时转股，可能靠近死亡，敬请投资者细心风险。   ◆ 终末转股日：2024 年 12 月 26 日 捏有“新北转债”的投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 26 日收市以后，未现实转股的“新 北转债”将罢手转股。   公司提醒诸君“新北转债”捏有东说念主细心在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面 临死亡。   止境教导： 登公司”）核准的价钱为准。 债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在罢手转股日前打消质押和冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。 被强制赎回，因现在“新北转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大互异，止境提醒诸君捏 有东说念主细心在限期内转股，投资者如未实时转股，可能靠近死亡，敬请投资者细心风险。    山东新北洋信息时代股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定 运用“新北转债”的提前赎回权益。现将联系事项公告如下：    一、赎回情况详细    （一）“新北转债”基本情况    经中国证券监督贬责委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息时代 股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公成立行了 877 万张可退换公司债券，每张面值    经深交所“深证上2019 857 号”文快乐，公司 87,700.00 万元可退换公司债券于 “128083”。 刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行的联系限定，本次刊行的可退换公司债券 自 2020 年 6 月 18 日起可退换为公司股份，开动转股价为 11.90 元/股。 司公成立行可退换公司债券召募阐扬书》刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行 的联系限定，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由蓝本的 11.90 元/股休养为 司公成立行可退换公司债券召募阐扬书》刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行 的联系限定，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由蓝本的 11.70 元/股休养为 洋信息时代股份有限公司公成立行可退换公司债券召募阐扬书》说合要求限定，新北转 债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由蓝本的 11.45 元/股休养为 11.51 元/股。 修正可退换公司债券转股价钱的议案》，证实《山东新北洋信息时代股份有限公司公成立 行可退换公司债券召募阐扬书》说合要求限定，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月 司公成立行可退换公司债券召募阐扬书》刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行 的联系限定，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由蓝本的 6.85 元/股休养为 司公成立行可退换公司债券召募阐扬书》刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行 的联系限定，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由蓝本的 6.65 元/股休养为 信息时代股份有限公司公成立行可退换公司债券召募阐扬书》说合要求限定，新北转债 的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由蓝本的 6.50 元/股休养为 6.49 元/股。 司公成立行可退换公司债券召募阐扬书》刊行要求以及中国证监会对于可退换债券刊行 的联系限定，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由蓝本的 6.49 元/股休养为 修正可退换公司债券转股价钱的议案》，证实《山东新北洋信息时代股份有限公司公成立 行可退换公司债券召募阐扬书》说合要求限定，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2 日起由蓝本的 6.34 元/股休养为 5.40 元/股。   （二）“新北转债”触发赎回情形   自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已沸腾聚拢三十个往翌日 中，至少有十五个往翌日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/ 股），已触发“新北转债”的有条件赎回要求。   （三）“新北转债”有条件赎回要求   证实联系限定和《山东新北洋信息时代股份有限公司公成立行可退换公司债券召募 阐扬书》限定，“新北转债”的有条件赎回要求如下：   转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可退换公司债券：   ①在转股期内，若是公司股票在聚拢三十个往翌日内至少有十五个往翌日的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹划公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头 不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的往翌日按休养 前的转股价钱和收盘价筹划，在休养后的往翌日按休养后的转股价钱和收盘价筹划。   二、赎回现实安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据   证实召募阐扬书中对于有条件赎回要求的说合商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含 息税）。具体筹划样貌如下：   当期应计利息的筹划公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的可退换公司债券票面总金额；   i：指可退换公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日 （2024 年 12 月 27 日）止的实质日期天数为 15 天（算头不算尾）                                       。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分散捏有东说念主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的所有“新北转债”捏有东说念主。   （三）赎回时局实时刻安排 本次赎回的说合事项。 （2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将 在深交所摘牌。 月 6 日为赎回款到达“新北转债”捏有东说念主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债 托管券商奏凯划入“新北转债”捏有东说念主的资金账户。 败露媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   说合部门：公司董事会办公室   说合电话：0631-5675777   说合传真：0631-5680499   三、公司第一大鞭策极度一致当作东说念主、捏股 5%以上的鞭策极度一致当作东说念主、董事、 监事、高等 贬责东说念主员在赎回条件沸腾前的六个月内来去“新北转债”的情况。   经公司自查，公司第一大鞭策极度一致当作东说念主、捏股 5%以上的鞭策极度一致当作 东说念主、公司董事、监事、高等贬责东说念主员在本次“新北转债”赎回条件沸腾前六个月内，不存在 来去 “新北转债”的情况。   四、其他需要阐扬的事项   本次可退换公司债券捏有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目的筹划样貌为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可退换公司债券捏有东说念主肯求转股的可转 换公司债券票面总金额；P 指肯求转股当日有用的转股价钱。   可退换公司债券捏有东说念主肯求退换成的股份须是整数股。本次可退换公司债券捏有东说念主 经肯求转股后，对所剩可退换公司债券不及退换为一股股票的余额，公司将按照深圳证 券来去所等部门的联系限定，在可退换公司债券捏有东说念主转股后的 5 个往翌日内以现款兑 付该部分可退换公司债券的票面金额以及利息。   五、备查文献 债”的核查见解； 提前赎回的法律见解书。   特此公告。                           山东新北洋信息时代股份有限公司董事会